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資金管理的職責是監(jiān)測現(xiàn)金流、管理現(xiàn)金和投資、跟蹤風險及確保合規(guī)。但在信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)生了翻天覆地變化的今天，銀行的產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、系統(tǒng)功能越來越開放、直聯(lián)接口與日俱增。集團企業(yè)在搭建資金管理系統(tǒng)的時候就不能照搬舊模式，閉門造車。要與時俱進，借助外腦，充分利用商業(yè)銀行的產(chǎn)品、服務以及銀企直聯(lián)接口，結(jié)合用友公司的信息化解決方案，加快推進集團企業(yè)的資金集中管理，提高集團企業(yè)的精細化管理水平、體高融資能力和資金使用效益，促進集團企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。集團公司在不改變資金所有權(quán)、使用權(quán)的前提下，按照“完善預算、規(guī)劃融資、明晰流程、防范風險”的原則，結(jié)合集團實際，確定合適的資金管理模式。搭建出一套符合集團企業(yè)實際需要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的資金管理平臺。

“銀行開發(fā)創(chuàng)新的金融工具，軟件商提供ＩＴ解決方案，雙方合力為企業(yè)提供高附加值的服務，這種優(yōu)勢互補、三方共贏的模式是發(fā)達國家資金管理行業(yè)的成熟經(jīng)驗，也是中國企業(yè)資金管理未來發(fā)展的大趨勢。”